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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 501.00 | 675.00 | 12 826.00 | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 205 129.00 | | 205 129.00 | 205 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 993.00 | 1 950.00 | 37 043.00 | 38 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 154.00 | 523.00 | 13 631.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 777.00 | 3 148.00 | 268 629.00 | 271 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BT Marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 494.00 | 3 148.00 | 346 346.00 | 349 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 062.00 | | | 300 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 236.00 | | | 332 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 346.00 | | | 346 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
FG Production vendue services | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 777.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 148.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VI Groupe et associés | 300 062.00 | 62.00 | | 300 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 236.00 | 32 236.00 | | 332 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 717.00 | | | 29 717.00 |