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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461.00 | 23.00 | 438.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 515.00 | 23.00 | 491.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CF Disponibilités | 627 893.00 | | 627 893.00 | 627 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 371.00 | | 643 371.00 | 643 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 886.00 | 23.00 | 643 863.00 | 643 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 50 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 122.00 | | | -49 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 659.00 | -49 122.00 | | -612 659.00 |
DL TOTAL (I) | 288 218.00 | 877.00 | | 288 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 28 961.00 | | 15 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 091.00 | 21 248.00 | | 88 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 645.00 | 50 209.00 | | 355 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 863.00 | 51 087.00 | | 643 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 618.00 | 49 123.00 | | 623 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 659.00 | -49 122.00 | | -612 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54.00 | | 463.00 | 54.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 532.00 | 15 479.00 | 54.00 | 15 532.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 645.00 | 105 645.00 | 250 000.00 | 355 645.00 |