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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 085.00 | | 1 482 085.00 | 1 482 085.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 337.00 | | | 226 337.00 |
DL TOTAL (I) | 227 837.00 | | | 227 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 935.00 | | | 932 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 260.00 | | | 294 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 248.00 | | | 1 254 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 085.00 | | | 1 482 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 260.00 | | | 294 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 663.00 | | | 126 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 337.00 | | | 226 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 260.00 | 294 260.00 | | 294 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 935.00 | 154 512.00 | 619 889.00 | 932 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 898.00 | | | -139 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 248.00 | 475 826.00 | 619 889.00 | 1 254 248.00 |