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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 003.00 | | 348 003.00 | 348 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
DL TOTAL (I) | 109 327.00 | | | 109 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 175.00 | | | 229 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 003.00 | | | 348 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 176.00 | 33 373.00 | 136 847.00 | 229 176.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 676.00 | 42 873.00 | 136 847.00 | 238 676.00 |