| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CF Disponibilités | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 302.00 | | 337 302.00 | 337 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
DL TOTAL (I) | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 046.00 | | | 126 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 946.00 | | | 132 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 302.00 | | | 337 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 047.00 | 18 355.00 | 75 266.00 | 126 047.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 947.00 | 25 255.00 | 75 266.00 | 132 947.00 |