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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 095.00 | | 351 095.00 | 351 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 954.00 | | 508 954.00 | 508 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 338.00 | 48 292.00 | 441 046.00 | 489 338.00 |
BZ Autres créances | 1 000 057.00 | | 1 000 057.00 | 1 000 057.00 |
CF Disponibilités | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 450.00 | 48 292.00 | 1 499 158.00 | 1 547 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 404.00 | 48 292.00 | 2 008 112.00 | 2 056 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214.00 | | | -214.00 |
DL TOTAL (I) | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 710.00 | | | 518 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 710.00 | | | 518 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 365.00 | | | 439 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 616.00 | | | 1 389 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 112.00 | | | 2 008 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 616.00 | | | 1 389 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305.00 | | | 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214.00 | | | -214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 845.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 518 710.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 48 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 832.00 | 313 832.00 | | 313 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 057.00 | 1 000 057.00 | | 1 000 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 616.00 | 1 389 616.00 | | 1 389 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 256.00 | | | 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57.00 | | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305.00 | | | 305.00 |