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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 38.00 | 1 325.00 | 1 363.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965.00 | 38.00 | 1 927.00 | 1 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 463.00 | 180.00 | 888 283.00 | 888 463.00 |
BZ Autres créances | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
CF Disponibilités | 249 454.00 | | 249 454.00 | 249 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 929.00 | 180.00 | 1 331 749.00 | 1 331 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 894.00 | 218.00 | 1 333 676.00 | 1 333 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 901.00 | | | -81 901.00 |
DL TOTAL (I) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 558.00 | | | 516 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 020.00 | | | 469 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 578.00 | | | 1 185 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 676.00 | | | 1 333 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 578.00 | | | 985 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 687.00 | | 642 687.00 | 642 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 687.00 | | 642 687.00 | 642 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 406.00 | | | 730 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 307.00 | | | 812 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 901.00 | | | -81 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 558.00 | 516 558.00 | | 516 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 888 247.00 | 888 247.00 | | 888 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 001.00 | 1 057 001.00 | | 1 057 001.00 |
VW T.V.A. | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 578.00 | 985 578.00 | 200 000.00 | 1 185 578.00 |