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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 228.00 | 772.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 150.00 | 1 405.00 | 11 745.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 150.00 | 1 632.00 | 712 518.00 | 714 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 426.00 | 1 632.00 | 800 793.00 | 802 426.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DL TOTAL (I) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 054.00 | | | 702 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 940.00 | | | 775 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 793.00 | | | 800 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 860.00 | | | 173 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 632.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 97 920.00 | 398 581.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 964.00 | 80 965.00 | | 80 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 940.00 | 173 860.00 | 398 581.00 | 775 940.00 |