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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 857.00 | 2 556.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 582.00 | 4 245.00 | 8 337.00 | 12 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 656.00 | 16 987.00 | 67 669.00 | 84 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 960.00 | 22 088.00 | 106 872.00 | 128 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 173.00 | | 261 173.00 | 261 173.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CF Disponibilités | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 697.00 | | 423 697.00 | 423 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 657.00 | 22 088.00 | 530 569.00 | 552 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 445.00 | | | -263 445.00 |
DL TOTAL (I) | -209 445.00 | | | -209 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 336.00 | | | 269 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
EA Autres dettes | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 014.00 | | | 740 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 569.00 | | | 530 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 981.00 | | 935 981.00 | 935 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 981.00 | | 935 981.00 | 935 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 088.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 545.00 | | | 937 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 993.00 | | | 1 200 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 445.00 | | | -263 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 088.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 336.00 | 269 336.00 | | 269 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 173.00 | 261 173.00 | | 261 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VI Groupe et associés | 306 325.00 | 306 325.00 | | 306 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 047.00 | 312 047.00 | 5 000.00 | 317 047.00 |
VW T.V.A. | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 014.00 | 740 014.00 | | 740 014.00 |