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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 695.00 | 3 395.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 509.00 | 6 783.00 | 47 727.00 | 54 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 760.00 | 7 478.00 | 2 232 282.00 | 2 239 760.00 |
BT Marchandises | 156 341.00 | | 156 341.00 | 156 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BZ Autres créances | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CF Disponibilités | 364 913.00 | | 364 913.00 | 364 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 296.00 | | 132 296.00 | 132 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 643.00 | | 720 643.00 | 720 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 402.00 | 7 478.00 | 2 952 924.00 | 2 960 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DL TOTAL (I) | 250 286.00 | | | 250 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 640.00 | | | 2 306 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 638.00 | | | 2 702 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 924.00 | | | 2 952 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 596.00 | | | 584 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 039.00 | | 1 913 039.00 | 1 913 039.00 |
FG Production vendue services | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 683.00 | | 1 935 683.00 | 1 935 683.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 829.00 | | | 1 935 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 543.00 | | | 1 835 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 456.00 | 249 456.00 | | 249 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306 640.00 | 188 598.00 | 781 185.00 | 2 306 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 825.00 | 195 825.00 | | 195 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 985.00 | 195 825.00 | 160.00 | 195 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 638.00 | 584 596.00 | 781 185.00 | 2 702 638.00 |