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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 269.00 | | 2 778 269.00 | 2 778 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CF Disponibilités | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 787.00 | | 299 787.00 | 299 787.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 683.00 | | 3 177 683.00 | 3 177 683.00 |
CU Autres participations | 2 769 268.00 | | 2 769 268.00 | 2 769 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 904.00 | | | 2 000 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 695.00 | | | -176 695.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 355.00 | | | 1 824 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 610 625.00 | | | 610 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 364.00 | | | 684 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 329.00 | | | 1 353 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 683.00 | | | 3 177 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 650.00 | | | 156 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 508.00 | | | -53 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 519.00 | | | 181 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 695.00 | | | -176 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 778 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 268.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 625.00 | | | 610 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 538.00 | 94 484.00 | 386 997.00 | 680 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 163.00 | | | 1 291 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 328.00 | 156 649.00 | 386 997.00 | 1 353 328.00 |