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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 2 436 131.00 | | 2 436 131.00 | 2 436 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 153.00 | 17 155.00 | 17 998.00 | 35 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 672.00 | 350 961.00 | 885 710.00 | 1 236 672.00 |
AX Avances et acomptes | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 143.00 | 368 451.00 | 3 495 692.00 | 3 864 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BT Marchandises | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 109 297.00 | | 109 297.00 | 109 297.00 |
CF Disponibilités | 136 570.00 | | 136 570.00 | 136 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 718.00 | | 399 718.00 | 399 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 861.00 | 368 451.00 | 3 895 410.00 | 4 263 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 216.00 | | | 1 955 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 078.00 | | | -120 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 138.00 | | | 1 835 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 202.00 | | | 777 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 769.00 | | | 517 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 684.00 | | | 296 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
EA Autres dettes | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 272.00 | | | 2 060 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 410.00 | | | 3 895 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 532.00 | | | 1 443 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 665.00 | | 363 665.00 | 363 665.00 |
FD Production vendue biens | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FG Production vendue services | 120 225.00 | | 120 225.00 | 120 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 876.00 | | 483 876.00 | 483 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 611.00 | | | 516 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 689.00 | | | 636 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 078.00 | | | -120 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368 451.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 684.00 | 296 684.00 | | 296 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 583.00 | 196 583.00 | | 196 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 202.00 | 160 462.00 | 554 055.00 | 777 202.00 |
VI Groupe et associés | 517 769.00 | 517 769.00 | | 517 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 461.00 | | | 801 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 810.00 | 296 810.00 | | 296 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 272.00 | 1 443 532.00 | 554 055.00 | 2 060 272.00 |