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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 363 572.00 | | 9 363 572.00 | 9 363 572.00 |
CF Disponibilités | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 492 381.00 | | 9 492 381.00 | 9 492 381.00 |
CU Autres participations | 9 363 572.00 | | 9 363 572.00 | 9 363 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 077.00 | | | -7 077.00 |
DK Provisions réglementées | 233.00 | | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 993 157.00 | | | 993 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598 000.00 | | | 5 598 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 572.00 | | | 2 838 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
EA Autres dettes | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499 224.00 | | | 8 499 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 381.00 | | | 9 492 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 077.00 | | | -7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 363 572.00 | | | 9 363 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 363 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 363 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363 572.00 | | | 9 363 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 838 572.00 | | 973 470.00 | 2 838 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598 000.00 | 639 714.00 | 2 558 857.00 | 5 598 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 436 572.00 | | | 8 436 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 224.00 | 640 678.00 | 3 594 016.00 | 8 499 224.00 |