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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 799 031.00 | 27 220.00 | 9 771 812.00 | 9 799 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 068 605.00 | 27 220.00 | 123 041 386.00 | 123 068 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 180.00 | | 446 180.00 | 446 180.00 |
BZ Autres créances | 26 130 140.00 | | 26 130 140.00 | 26 130 140.00 |
CF Disponibilités | 298 042.00 | | 298 042.00 | 298 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331 515.00 | | 1 331 515.00 | 1 331 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 205 877.00 | | 28 205 877.00 | 28 205 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 089 372.00 | 27 220.00 | 153 062 152.00 | 153 089 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 726 344.00 | | | 25 726 344.00 |
CU Autres participations | 113 269 574.00 | | 113 269 574.00 | 113 269 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 814 889.00 | | 1 814 889.00 | 1 814 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 145.00 | | | 851 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 263 289.00 | | | 84 263 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958 510.00 | | | -1 958 510.00 |
DK Provisions réglementées | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
DL TOTAL (I) | 83 382 398.00 | | | 83 382 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 500 000.00 | | | 38 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 151 000.00 | | | 30 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 660.00 | | | 498 660.00 |
EA Autres dettes | 325 179.00 | | | 325 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 679 755.00 | | | 69 679 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 062 152.00 | | | 153 062 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 755.00 | | | 1 028 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 151 000.00 | | | 30 151 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 963.00 | | 321 963.00 | 321 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 963.00 | | 321 963.00 | 321 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 732 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 474.00 | | | -226 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 616.00 | | | 2 294 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 126.00 | | | 4 253 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958 510.00 | | | -1 958 510.00 |