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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 439 953.00 | | 439 953.00 | 439 953.00 |
CF Disponibilités | 1 997 298.00 | | 1 997 298.00 | 1 997 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 251.00 | | 2 437 251.00 | 2 437 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 251.00 | | 5 437 251.00 | 5 437 251.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 856.00 | -1 400.00 | | 2 406 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 456.00 | 2 998 600.00 | | 5 405 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 240.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 795.00 | 1 680.00 | | 31 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 251.00 | 3 000 280.00 | | 5 437 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 120.00 | | | 2 439 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 263.00 | 1 400.00 | | 32 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 856.00 | -1 400.00 | | 2 406 856.00 |