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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 14.00 | 553.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 750.00 | 4 855.00 | 29 895.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 717.00 | 4 869.00 | 703 848.00 | 708 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 580 383.00 | | 580 383.00 | 580 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 913.00 | | 611 913.00 | 611 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 630.00 | 4 869.00 | 1 315 761.00 | 1 320 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 139.00 | | | 196 139.00 |
DL TOTAL (I) | 206 139.00 | | | 206 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 566.00 | | | 787 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 884.00 | | | 217 884.00 |
EA Autres dettes | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 622.00 | | | 1 109 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 761.00 | | | 1 315 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 869.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 566.00 | 54 068.00 | 273 031.00 | 787 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 929.00 | 31 529.00 | 400.00 | 31 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 622.00 | 376 124.00 | 273 031.00 | 1 109 622.00 |