| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 475.00 | 1 898.00 | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 2 420.00 | 33 580.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 743.00 | 2 895.00 | 876 848.00 | 879 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 011.00 | | 131 011.00 | 131 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 314.00 | 2 895.00 | 1 017 420.00 | 1 020 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 860.00 | | 840 860.00 | 840 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
DK Provisions réglementées | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 647 271.00 | | | 647 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 396.00 | | | 298 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
EA Autres dettes | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 149.00 | | | 370 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 420.00 | | | 1 017 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 895.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 396.00 | 47 995.00 | 195 721.00 | 298 396.00 |
VI Groupe et associés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 200.00 | 23 690.00 | 510.00 | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 149.00 | 119 748.00 | 195 721.00 | 370 149.00 |