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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BZ Autres créances | 375 174.00 | | 375 174.00 | 375 174.00 |
CF Disponibilités | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 402.00 | | 383 402.00 | 383 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 065.00 | | 394 065.00 | 394 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 084.00 | | | 350 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 411.00 | | | 367 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 065.00 | | | 394 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 084.00 | 84.00 | 197 559.00 | 350 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 174.00 | 375 174.00 | | 375 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 596.00 | 375 596.00 | | 375 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 411.00 | 17 411.00 | 197 559.00 | 367 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
ST Autres comptes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 107.00 | | | 3 107.00 |