| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 333.00 | 6 659.00 | 37 674.00 | 44 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 122.00 | 1 077.00 | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 341 191.00 | | 341 191.00 | 341 191.00 |
AP Constructions | 71 434.00 | 9 575.00 | 61 859.00 | 71 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 982.00 | 10 540.00 | 38 442.00 | 48 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 471.00 | 3 429.00 | 47 043.00 | 50 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 276.00 | 30 325.00 | 537 951.00 | 568 276.00 |
BT Marchandises | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 265 885.00 | | 265 885.00 | 265 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 249.00 | | 516 249.00 | 516 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 524.00 | 30 325.00 | 1 054 200.00 | 1 084 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DL TOTAL (I) | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 923.00 | | | 463 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 198.00 | | | 258 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 403.00 | | | 972 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 200.00 | | | 1 054 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 455.00 | | | 582 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 749.00 | 424.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 968.00 | 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 198.00 | 258 198.00 | | 258 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 608.00 | 176 608.00 | | 176 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 923.00 | 73 975.00 | 299 092.00 | 463 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 403.00 | 582 455.00 | 299 092.00 | 972 403.00 |