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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -21 042.00 | | -21 042.00 | -21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 878.00 | | | -26 878.00 |
DL TOTAL (I) | -25 878.00 | | | -25 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | | | 231.00 |
EA Autres dettes | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 878.00 | | | -26 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 042.00 | 118 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 042.00 | 118 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -21 042.00 | -21 042.00 | | -21 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 960.00 | 20 270.00 | 82 865.00 | 134 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -19 384.00 | -19 384.00 | | -19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 135.00 | 33 445.00 | 82 865.00 | 148 135.00 |