| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 2 774.00 | 1 275.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 950.00 | 11 674.00 | 1 275.00 | 12 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 863.00 | 84 000.00 | 647 862.00 | 731 863.00 |
BZ Autres créances | 407 004.00 | | 407 004.00 | 407 004.00 |
CF Disponibilités | 295 582.00 | | 295 582.00 | 295 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 022.00 | 84 000.00 | 1 410 021.00 | 1 494 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 972.00 | 95 674.00 | 1 411 297.00 | 1 506 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 218 136.00 | | | 218 136.00 |
DP Provisions pour risques | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 759.00 | | | 557 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 699.00 | | | 532 699.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 016.00 | | | 1 094 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 297.00 | | | 1 411 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 016.00 | | | 1 094 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 272.00 | 210 414.00 | 1 484 687.00 | 1 274 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 272.00 | 210 414.00 | 1 484 687.00 | 1 274 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 983.00 | | | 1 647 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 848.00 | | | 1 629 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 471.00 | 204.00 | | 11 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 204.00 | | 2 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 760.00 | 557 760.00 | | 557 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 661.00 | 243 661.00 | | 243 661.00 |
UX Autres créances clients | 630 568.00 | 630 568.00 | | 630 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VB T. V. A. | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |
VI Groupe et associés | 165 287.00 | 165 287.00 | | 165 287.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 669.00 | 1 194 669.00 | | 1 194 669.00 |
VW T.V.A. | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 068.00 | 1 121 068.00 | | 1 121 068.00 |