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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 599 120.00 | | 18 599 120.00 | 18 599 120.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 453.00 | | 124 453.00 | 124 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 224.00 | | 267 224.00 | 267 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 866 344.00 | | 18 866 344.00 | 18 866 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 18 599 000.00 | | 18 599 000.00 | 18 599 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 001.00 | | | 5 500 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 646.00 | | | -14 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 355.00 | | | 5 485 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510 389.00 | | | 5 510 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 7 870 000.00 | | | 7 870 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 380 989.00 | | | 13 380 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 866 344.00 | | | 18 866 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 380 989.00 | | | 13 380 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 510 389.00 | | | 5 510 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 646.00 | | | -14 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 599 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 599 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 599 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 599 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870 000.00 | 7 870 000.00 | | 7 870 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 510 389.00 | 5 510 389.00 | | 5 510 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 380 989.00 | 13 380 989.00 | | 13 380 989.00 |