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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 966 361.00 | | 1 966 361.00 | 1 966 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 361.00 | | 1 966 361.00 | 1 966 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 183 244.00 | | 183 244.00 | 183 244.00 |
CF Disponibilités | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 499.00 | | 308 499.00 | 308 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 860.00 | | 2 274 860.00 | 2 274 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 660.00 | | | -11 660.00 |
DL TOTAL (I) | -10 660.00 | | | -10 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 015.00 | | | 1 406 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 326.00 | | | 839 326.00 |
EA Autres dettes | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 520.00 | | | 2 285 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 860.00 | | | 2 274 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 015.00 | | | 406 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 971 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 1 966 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 137.00 | 1 966 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 326.00 | | 839 326.00 | 839 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
UX Autres créances clients | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VC Groupe et associés | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 015.00 | | 1 406 015.00 | 1 406 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 919.00 | 187 919.00 | | 187 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 520.00 | 40 179.00 | 2 245 341.00 | 2 285 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 839.00 | | | 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11.00 | | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 932.00 | | | 2 932.00 |