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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 000.00 | 4 271.00 | 81 729.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 263.00 | 3 337.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 650.00 | 4 534.00 | 222 116.00 | 226 650.00 |
BT Marchandises | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 428.00 | 4 534.00 | 333 894.00 | 338 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 280.00 | | | 164 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 894.00 | | | 333 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 746.00 | | | 443 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 658.00 | | | 440 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 280.00 | 23 131.00 | 96 678.00 | 164 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 706.00 | 24 956.00 | 2 750.00 | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 506.00 | 117 357.00 | 96 678.00 | 258 506.00 |