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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 260.00 | 930.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 247.00 | 6 969.00 | 41 278.00 | 48 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 437.00 | 7 229.00 | 105 208.00 | 112 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 919.00 | 7 229.00 | 145 690.00 | 152 919.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 246.00 | | | 283 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 437.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 229.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 635.00 | 13 245.00 | 24 390.00 | 37 635.00 |
VI Groupe et associés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 471.00 | 88 081.00 | 24 390.00 | 112 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |