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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
BZ Autres créances | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 277.00 | | 419 277.00 | 419 277.00 |
CU Autres participations | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
DL TOTAL (I) | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 374.00 | | | 348 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 560.00 | | | 364 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 277.00 | | | 419 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 346 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 374.00 | 23 701.00 | 87 702.00 | 348 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 560.00 | 39 887.00 | 87 702.00 | 364 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
ST Autres comptes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579.00 | | | 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |