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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 869.00 | | 1 438 869.00 | 1 438 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 702.00 | | 1 548 702.00 | 1 548 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 428 869.00 | | 1 428 869.00 | 1 428 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 285.00 | | | -21 285.00 |
DK Provisions réglementées | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DL TOTAL (I) | 237 294.00 | | | 237 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 064.00 | | | 1 100 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 408.00 | | | 1 311 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 702.00 | | | 1 548 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 267.00 | | | 337 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 579.00 | | | -8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 285.00 | | | -21 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 438 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 869.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 125 859.00 | 652 434.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 461.00 | 200 461.00 | | 200 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 639.00 | | | 1 102 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 408.00 | 337 267.00 | 652 434.00 | 1 311 408.00 |