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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 139.00 | 926.00 | 1 065.00 |
040 Immobilisations financières | 505 109.00 | | 505 109.00 | 505 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 174.00 | 139.00 | 506 035.00 | 506 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
084 Disponibilités | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
110 Total général Actif | 643 819.00 | 139.00 | 643 680.00 | 643 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
230 Autres produits | 682.00 | | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
242 Autres charges externes. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
252 Charges sociales | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | | | 139.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
280 Produits financiers | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
294 Charges financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 646.00 | | | 76 646.00 |