| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 200.00 | 19 800.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
072 Créances – Autres | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
084 Disponibilités | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
110 Total général Actif | 85 706.00 | 200.00 | 85 506.00 | 85 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
242 Autres charges externes. | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
252 Charges sociales | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 485.00 | | | 6 485.00 |