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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 629 560.00 | | 1 629 560.00 | 1 629 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 6 112.00 | 36 865.00 | 42 977.00 |
AX Avances et acomptes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 967.00 | 6 112.00 | 1 711 855.00 | 1 717 967.00 |
BT Marchandises | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BZ Autres créances | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CF Disponibilités | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 705.00 | | 304 705.00 | 304 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 672.00 | 6 112.00 | 2 016 560.00 | 2 022 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 445.00 | | | -173 445.00 |
DL TOTAL (I) | -172 445.00 | | | -172 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 407.00 | | | 1 879 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 764.00 | | | 99 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
EA Autres dettes | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 005.00 | | | 2 189 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 560.00 | | | 2 016 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 717 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 503.00 | 164 503.00 | | 164 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
UX Autres créances clients | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 407.00 | 161 304.00 | 656 690.00 | 1 879 407.00 |
VI Groupe et associés | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 192.00 | 68 146.00 | 44 046.00 | 112 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 005.00 | 470 902.00 | 656 690.00 | 2 189 005.00 |