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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 100.00 | | 399 100.00 | 399 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 814.00 | | 3 282 814.00 | 3 282 814.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 028.00 | | 3 337 028.00 | 3 337 028.00 |
CU Autres participations | 2 883 714.00 | | 2 883 714.00 | 2 883 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 793.00 | | | 431 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 434 172.00 | | | 434 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 291.00 | | | 2 407 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 407.00 | | | 493 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 856.00 | | | 2 902 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 028.00 | | | 3 337 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 386.00 | | | 698 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 407.00 | | | 493 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 639.00 | | | 452 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 793.00 | | | 431 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 332 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 282 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 282 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332 814.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 100.00 | 399 100.00 | | 399 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 291.00 | 202 821.00 | 790 170.00 | 2 407 291.00 |
VI Groupe et associés | 493 407.00 | 493 407.00 | | 493 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 925.00 | 404 925.00 | | 404 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 856.00 | 698 386.00 | 790 170.00 | 2 902 856.00 |