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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 353 534.00 | | 19 353 534.00 | 19 353 534.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 362 879.00 | | 19 362 879.00 | 19 362 879.00 |
CU Autres participations | 19 353 534.00 | | 19 353 534.00 | 19 353 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 632.00 | | | -116 632.00 |
DK Provisions réglementées | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 933.00 | | | 1 336 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
EA Autres dettes | 7 990 919.00 | | | 7 990 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 025 946.00 | | | 18 025 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 362 879.00 | | | 19 362 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 946.00 | | | 1 327 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 565.00 | | | -13 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 632.00 | | | -116 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 353 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 353 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353 534.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990 919.00 | 42 919.00 | | 7 990 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 1 250 000.00 | 5 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 025 946.00 | 1 327 946.00 | 5 000 000.00 | 18 025 946.00 |