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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859 350.00 | | 859 350.00 | 859 350.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 286.00 | | 861 286.00 | 861 286.00 |
CU Autres participations | 859 350.00 | | 859 350.00 | 859 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 854.00 | | | 400 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 613.00 | | | 365 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 867.00 | | | 768 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 286.00 | | | 861 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 859 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 859 350.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 613.00 | 56 696.00 | 233 356.00 | 400 613.00 |
VI Groupe et associés | 365 613.00 | 55 000.00 | 310 613.00 | 365 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 867.00 | 114 336.00 | 543 969.00 | 768 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 149.00 | | | 6 149.00 |