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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 156.00 | 1 146.00 | 1 303.00 |
040 Immobilisations financières | 646 606.00 | | 646 606.00 | 646 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 908.00 | 156.00 | 647 752.00 | 647 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | 956.00 | 3 544.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 818.00 | 956.00 | 45 862.00 | 46 818.00 |
110 Total général Actif | 694 726.00 | 1 112.00 | 693 614.00 | 694 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
242 Autres charges externes. | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99.00 | | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
280 Produits financiers | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
294 Charges financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 916.00 | | | 288 916.00 |