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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 166.00 | | 1 712 166.00 | 1 712 166.00 |
CF Disponibilités | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 745.00 | | 1 835 745.00 | 1 835 745.00 |
CU Autres participations | 1 712 166.00 | | 1 712 166.00 | 1 712 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 096.00 | | | 1 701 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 847.00 | | | 1 832 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 745.00 | | | 1 835 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |