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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 081.00 | 6 222.00 | 20 859.00 | 27 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 862 746.00 | 59 502.00 | 803 244.00 | 862 746.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 139 842.00 | 65 724.00 | 1 074 118.00 | 1 139 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
084 Disponibilités | 268 553.00 | | 268 553.00 | 268 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 645.00 | | 347 645.00 | 347 645.00 |
110 Total général Actif | 1 487 487.00 | 65 724.00 | 1 421 764.00 | 1 487 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 896 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 205 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 421 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 726 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 412 687.00 | | | 412 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300 696.00 | | | 300 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 139 842.00 | | | 1 139 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |