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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 930.00 | 6 302.00 | 69 628.00 | 75 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 012.00 | 6 302.00 | 170 710.00 | 177 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
072 Créances – Autres | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
084 Disponibilités | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
110 Total général Actif | 231 526.00 | 6 302.00 | 225 224.00 | 231 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 247.00 | | | -5 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 247.00 | | | -5 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |