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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 51.00 | 1 558.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 099.00 | 51.00 | 3 691 048.00 | 3 691 099.00 |
BZ Autres créances | 152 616.00 | | 152 616.00 | 152 616.00 |
CF Disponibilités | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 483.00 | 51.00 | 3 891 432.00 | 3 891 483.00 |
CU Autres participations | 3 689 490.00 | | 3 689 490.00 | 3 689 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 591 000.00 | | | 3 591 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 270.00 | | | 298 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 270.00 | | | 3 889 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 432.00 | | | 3 891 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 270.00 | | | 298 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 691 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 152 616.00 | 152 616.00 | | 152 616.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 687.00 | 152 687.00 | | 152 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |