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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 523.00 | 2 797.00 | 45 726.00 | 48 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 473.00 | 2 797.00 | 72 676.00 | 75 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 204 427.00 | | 204 427.00 | 204 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 972.00 | | 304 972.00 | 304 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 445.00 | 2 797.00 | 377 648.00 | 380 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
DL TOTAL (I) | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 415.00 | | | 277 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 648.00 | | | 377 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 090.00 | | | 238 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 182.00 | 9 857.00 | 39 325.00 | 49 182.00 |
VI Groupe et associés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 495.00 | 100 545.00 | 26 950.00 | 127 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 415.00 | 238 090.00 | 39 325.00 | 277 415.00 |