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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 474.00 | 13 526.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 52.00 | 1 683.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 506.00 | 9 255.00 | 108 251.00 | 117 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 741.00 | 9 782.00 | 148 959.00 | 158 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 932.00 | 1 223.00 | 502 709.00 | 503 932.00 |
BZ Autres créances | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
CF Disponibilités | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 082.00 | 1 223.00 | 702 859.00 | 704 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 824.00 | 11 005.00 | 851 819.00 | 862 824.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
DL TOTAL (I) | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 047.00 | | | 371 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 453.00 | | | 768 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 819.00 | | | 851 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 822.00 | 158 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 822.00 | 119 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 782.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 047.00 | 371 047.00 | | 371 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 605.00 | 502 605.00 | | 502 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 57 744.00 | 242 256.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 827.00 | 610 827.00 | 18 000.00 | 628 827.00 |
VW T.V.A. | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 666.00 | 525 410.00 | 242 256.00 | 767 666.00 |