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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 432.00 | 3 560.00 | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 522.00 | 2 734.00 | 40 788.00 | 43 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 079.00 | 22 830.00 | 705 248.00 | 728 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 095.00 | 25 997.00 | 797 097.00 | 823 095.00 |
BT Marchandises | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 109 736.00 | | 109 736.00 | 109 736.00 |
CF Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 795.00 | 25 997.00 | 952 797.00 | 978 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 040.00 | | | -110 040.00 |
DL TOTAL (I) | -100 040.00 | | | -100 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 694.00 | | | 851 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
EA Autres dettes | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 838.00 | | | 1 052 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 797.00 | | | 952 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 958.00 | | | 328 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 997.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 596.00 | 125 716.00 | 514 975.00 | 849 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 838.00 | 328 959.00 | 514 976.00 | 1 052 838.00 |