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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 932.00 | | 895 932.00 | 895 932.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 189.00 | | 898 189.00 | 898 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
CU Autres participations | 815 592.00 | | 815 592.00 | 815 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 796 235.00 | | | 796 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 189.00 | | | 898 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 895 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 895 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |