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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 200.00 | 200.00 | 191 000.00 | 191 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 4 886.00 | 3 144.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | 717.00 | 1 010.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 258.00 | 5 804.00 | 197 454.00 | 203 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CF Disponibilités | 164 095.00 | | 164 095.00 | 164 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 614.00 | | 225 614.00 | 225 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 872.00 | 5 804.00 | 423 069.00 | 428 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
DL TOTAL (I) | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 914.00 | | | 265 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 069.00 | | | 423 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 283.00 | 31 044.00 | 126 146.00 | 189 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 914.00 | 107 675.00 | 126 146.00 | 265 914.00 |