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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 027.00 | 5 721.00 | 29 306.00 | 35 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 029.00 | 5 721.00 | 31 308.00 | 37 029.00 |
BT Marchandises | 315 443.00 | | 315 443.00 | 315 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
BZ Autres créances | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 870.00 | | 668 870.00 | 668 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 899.00 | 5 721.00 | 700 178.00 | 705 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 847.00 | | | -69 847.00 |
DL TOTAL (I) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 484.00 | | | 400 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 583.00 | | | 177 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EA Autres dettes | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 025.00 | | | 670 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 178.00 | | | 700 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 186.00 | | | 658 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 583.00 | 177 583.00 | | 177 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 885.00 | 179 885.00 | | 179 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 559.00 | 8 720.00 | 11 839.00 | 20 559.00 |
VI Groupe et associés | 400 484.00 | 400 484.00 | | 400 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 191.00 | 220 191.00 | 2 000.00 | 222 191.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 796.00 | 649 957.00 | 11 839.00 | 661 796.00 |