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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 998.00 | 66.00 | 1 932.00 | 1 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297.00 | 2.00 | 295.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 295.00 | 68.00 | 2 227.00 | 2 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
110 Total général Actif | 23 704.00 | 68.00 | 23 636.00 | 23 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 363.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 345.00 | | | -12 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 345.00 | | | -12 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 297.00 | | | 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |