|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 31.00 | 6 269.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 990 700.00 | 31.00 | 105 990 669.00 | 105 990 700.00 |
BZ Autres créances | 105 878 123.00 | | 105 878 123.00 | 105 878 123.00 |
CF Disponibilités | 621 248.00 | | 621 248.00 | 621 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 514 415.00 | | 106 514 415.00 | 106 514 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 042 142.00 | 31.00 | 215 042 110.00 | 215 042 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 847 971.00 | | | 104 847 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 984 400.00 | | 105 984 400.00 | 105 984 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 394 310.00 | | 2 394 310.00 | 2 394 310.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 066 196.00 | | | 99 066 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 072.00 | | | -251 072.00 |
DK Provisions réglementées | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 98 840 099.00 | | | 98 840 099.00 |
DP Provisions pour risques | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 716 593.00 | | | 114 716 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 669.00 | | | 961 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 918 719.00 | | | 115 918 719.00 |
ED (V) | 140 576.00 | | | 140 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 042 110.00 | | | 215 042 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 911.00 | | | 1 232 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 098.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 974.00 | | | -24 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 624.00 | | | 2 554 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 696.00 | | | 2 805 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 072.00 | | | -251 072.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 990 700.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 984 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 990 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 984 400.00 | |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31.00 | | |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 974.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 691.00 | | |
UG ‐ Financières | | 142 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 974.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 669.00 | 961 669.00 | | 961 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 030 153.00 | 1 030 153.00 | | 1 030 153.00 |
VC Groupe et associés | 104 847 971.00 | | 104 847 971.00 | 104 847 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 716 593.00 | 30 784.00 | | 114 716 593.00 |
VI Groupe et associés | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 685 808.00 | | | 114 685 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 893 167.00 | 1 045 197.00 | 104 847 971.00 | 105 893 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 918 719.00 | 1 232 911.00 | | 115 918 719.00 |