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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 77.00 | 15 523.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 081 796.00 | 77.00 | 99 081 719.00 | 99 081 796.00 |
CF Disponibilités | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 180 273.00 | 77.00 | 99 180 196.00 | 99 180 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 066 196.00 | | 99 066 196.00 | 99 066 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 928 660.00 | | | 35 928 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 928 659.00 | | | 35 928 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 419.00 | | | -72 419.00 |
DL TOTAL (I) | 71 784 900.00 | | | 71 784 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 363 496.00 | | | 27 363 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 395 296.00 | | | 27 395 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 180 196.00 | | | 99 180 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 419.00 | | | -72 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 429 299.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 347 503.00 | 99 066 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347 503.00 | 99 081 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 413 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 363 496.00 | | | 27 363 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 308 878.00 | | | 27 308 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 395 296.00 | 31 800.00 | | 27 395 296.00 |