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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 015.00 | 10 005.00 | 20 010.00 | 30 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 876.00 | 8 775.00 | 35 101.00 | 43 876.00 |
AP Constructions | 20 162 950.00 | 1 816 387.00 | 18 346 562.00 | 20 162 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 932.00 | 74 972.00 | 1 478 960.00 | 1 553 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 892.00 | | 2 105 892.00 | 2 105 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 896 972.00 | 1 910 140.00 | 21 986 831.00 | 23 896 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 342.00 | | 585 342.00 | 585 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 266.00 | 44 560.00 | 1 687 705.00 | 1 732 266.00 |
BZ Autres créances | 1 750 141.00 | | 1 750 141.00 | 1 750 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 263.00 | | 4 000 263.00 | 4 000 263.00 |
CF Disponibilités | 1 604 282.00 | | 1 604 282.00 | 1 604 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 682 908.00 | 44 560.00 | 9 638 348.00 | 9 682 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 579 881.00 | 1 954 701.00 | 31 625 180.00 | 33 579 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 832.00 | | | 599 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 415.00 | | | 1 361 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 983 794.00 | | | 1 983 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 042.00 | | | 4 519 042.00 |
DN Avances conditionnées | 18 346 562.00 | | | 18 346 562.00 |
DO TOTAL (II) | 18 346 562.00 | | | 18 346 562.00 |
DP Provisions pour risques | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 232 438.00 | | | 2 232 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 435 964.00 | | | 2 435 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 327.00 | | | 1 263 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 256.00 | | | 2 234 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 604.00 | | | 2 085 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 031.00 | | | 538 031.00 |
EA Autres dettes | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 611.00 | | | 6 323 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 625 180.00 | | | 31 625 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 777 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 777 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 039 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 074 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 765 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 524 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 441.00 | | | 234 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 379 669.00 | | | 17 379 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 018 254.00 | | | 16 018 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 415.00 | | | 1 361 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 901 972.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 23 896 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 866 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 866 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 140.00 | | | 1 910 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 359.00 | | | 1 891 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 256.00 | 2 234 256.00 | | 2 234 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083 528.00 | 2 083 528.00 | | 2 083 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 031.00 | 538 031.00 | | 538 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 266.00 | 1 732 266.00 | | 1 732 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 327.00 | 311 953.00 | 951 373.00 | 1 263 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 929.00 | 1 357 929.00 | | 1 357 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 443.00 | 3 100 443.00 | | 3 100 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 335.00 | 5 181 961.00 | 951 373.00 | 6 133 335.00 |