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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 356.00 | 957.00 | 31 399.00 | 32 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 856.00 | 957.00 | 34 899.00 | 35 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 10 986 967.00 | | 10 986 967.00 | 10 986 967.00 |
CF Disponibilités | 553 675.00 | | 553 675.00 | 553 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 540 762.00 | | 11 540 762.00 | 11 540 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 656 990.00 | 957.00 | 11 656 032.00 | 11 656 990.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 807.00 | | | -46 807.00 |
DL TOTAL (I) | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 448 267.00 | | | 5 448 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776 001.00 | | | 5 776 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 579.00 | | | 359 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 592 943.00 | | | 11 592 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 656 032.00 | | | 11 656 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 231.00 | | | 189 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 038.00 | | | 236 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 807.00 | | | -46 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 856.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 957.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 957.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 448 267.00 | | 2 749 324.00 | 5 448 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 579.00 | 359 579.00 | | 359 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 10 606 927.00 | | 10 606 927.00 | 10 606 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VI Groupe et associés | 5 776 001.00 | | 5 776 001.00 | 5 776 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 160.00 | 380 160.00 | | 380 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987 087.00 | 380 160.00 | 10 606 927.00 | 10 987 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592 943.00 | 368 674.00 | 8 525 325.00 | 11 592 943.00 |