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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 200.00 | | 3 032 200.00 | 3 032 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CF Disponibilités | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 819.00 | | 3 228 819.00 | 3 228 819.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 481.00 | | | -61 481.00 |
DL TOTAL (I) | -31 481.00 | | | -31 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 213.00 | | | 2 514 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
EA Autres dettes | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 301.00 | | | 3 260 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 819.00 | | | 3 228 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 115.00 | | 606 115.00 | 606 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 115.00 | | 606 115.00 | 606 115.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 193.00 | | | 606 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 674.00 | | | 667 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 481.00 | | | -61 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 032 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 032 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 213.00 | 278 202.00 | 1 500 629.00 | 2 514 213.00 |
VI Groupe et associés | 273 070.00 | 273 070.00 | | 273 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 546.00 | 125 346.00 | 32 200.00 | 157 546.00 |
VW T.V.A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 301.00 | 724 290.00 | 1 500 629.00 | 3 260 301.00 |